DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,588,896 | 3,451,065 |
| 親投資信託受益証券 | 602,414,178 | 642,084,241 |
| 未収入金 | 177,000 | 565,000 |
| 流動資産計 | 606,180,074 | 646,100,306 |
| 資産の部合計 | 606,180,074 | 646,100,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 176,509 | － |
| 未払受託者報酬 | 252,671 | 279,791 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,066 | 3,148,056 |
| その他未払費用 | 15,882 | 17,396 |
| 流動負債計 | 3,288,128 | 3,445,243 |
| 負債の部合計 | 3,288,128 | 3,445,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,173,871 | 195,380,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,718,075 | 447,274,217 |
| （分配準備積立金） | 199,152,063 | 184,593,746 |
| 元本等合計 | 602,891,946 | 642,655,063 |
| 純資産の部合計 | 602,891,946 | 642,655,063 |
| 負債・純資産合計 | 606,180,074 | 646,100,306 |
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