DC静岡ベンチマーク・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月8日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,071,912 | 4,038,052 |
| 親投資信託受益証券 | 700,564,135 | 677,635,476 |
| 未収入金 | 80,000 | 163,000 |
| 流動資産計 | 704,716,047 | 681,836,528 |
| 資産の部合計 | 704,716,047 | 681,836,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 288,645 | 297,106 |
| 未払委託者報酬 | 3,247,812 | 3,343,017 |
| その他未払費用 | 17,952 | 18,482 |
| 流動負債計 | 3,554,409 | 3,658,605 |
| 負債の部合計 | 3,554,409 | 3,658,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,370,038 | 183,787,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,791,600 | 494,390,602 |
| （分配準備積立金） | 309,654,308 | 288,669,601 |
| 元本等合計 | 701,161,638 | 678,177,923 |
| 純資産の部合計 | 701,161,638 | 678,177,923 |
| 負債・純資産合計 | 704,716,047 | 681,836,528 |
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