（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/07/08 9:20

#2 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第19期 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第18期 2020年4月15日現在第19期 2021年4月15日現在1.※1期首元本額224,794,453円226,439,063円期中追加設定元本額28,494,551円20,952,417円期中一部解約元本額26,849,941円32,925,619円2.計算期間末日における受益権の総数226,439,063口214,465,861口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第18期 自 2019年4月16日 至 2020年4月15日	第19期 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(289,404,075円)及び分配準備積立金(163,492,083円)より分配対象額は452,896,158円(1万口当たり20,000.80円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(82,485,376円)、投資信託約款に規定される収益調整金(287,942,419円)及び分配準備積立金(141,006,025円)より分配対象額は511,433,820円(1万口当たり23,846.86円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第18期 自 2019年4月16日 至 2020年4月15日第19期 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(289,404,075円)及び分配準備積立金(163,492,083円)より分配対象額は452,896,158円(1万口当たり20,000.80円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(82,485,376円)、投資信託約款に規定される収益調整金(287,942,419円)及び分配準備積立金(141,006,025円)より分配対象額は511,433,820円(1万口当たり23,846.86円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第19期 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第19期 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第19期 2021年4月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第18期 2020年4月15日現在第19期 2021年4月15日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△63,244,678181,189,507合計△63,244,678181,189,507e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第18期 2020年4月15日現在第19期 2021年4月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第19期 自 2020年4月16日 至 2021年4月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第18期 2020年4月15日現在第19期 2021年4月15日現在1口当たり純資産額2.0361円2.8831円(1万口当たり純資産額)(20,361円)(28,831円)

2021/07/08 9:20

#3 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「静岡ベンチマーク・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「静岡ベンチマーク・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年4月15日現在2021年4月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン133,194,424133,579,646株式※22,300,286,8402,833,295,660派生商品評価勘定8,370,600108,900未収入金21,410,754150,059,083未収配当金22,019,05020,966,800流動資産合計2,485,281,6683,138,010,089資産合計2,485,281,6683,138,010,089負債の部流動負債派生商品評価勘定131,100-前受金7,795,000780,000未払金17,370,200-未払解約金2,029,000858,000流動負債合計27,325,3001,638,000負債合計27,325,3001,638,000純資産の部元本等元本※11,110,777,286990,016,009剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,347,179,0822,146,356,080元本等合計2,457,956,3683,136,372,089純資産合計2,457,956,3683,136,372,089負債純資産合計2,485,281,6683,138,010,089e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年4月16日 至 2021年4月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年4月15日現在2021年4月15日現在1.※1期首2019年4月16日2020年4月16日期首元本額1,187,612,006円1,110,777,286円期中追加設定元本額55,090,765円42,766,538円期中一部解約元本額131,925,485円163,527,815円期末元本額の内訳ファンド名DC静岡ベンチマーク・ファンド208,162,150円195,002,992円静岡ベンチマーク・ファンド902,615,136円795,013,017円計1,110,777,286円990,016,009円2.期末日における受益権の総数1,110,777,286口990,016,009口3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 38,905,000円株式 56,800,000円(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年4月16日 至 2021年4月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年4月16日 至 2021年4月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年4月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年4月15日現在2021年4月15日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△481,558,114788,179,375合計△481,558,114788,179,375(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月16日から2020年4月15日まで、及び2020年4月16日から2021年4月15日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年4月15日 現在2021年4月15日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建135,555,000-143,800,0008,245,00039,050,000-39,160,000110,000合計135,555,000-143,800,0008,245,00039,050,000-39,160,000110,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年4月15日現在2021年4月15日現在1口当たり純資産額2.2128円3.1680円(1万口当たり純資産額)(22,128円)(31,680円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額積水ハウス36,2002,340.0084,708,000トーエネック1,0003,850.003,850,000伊藤ハム米久HLDGS15,700723.0011,351,100伊 藤 園4,7006,210.0029,187,000焼津水産化工3,500990.003,465,000はごろもフーズ2,7003,105.008,383,500AFC-HDアムスライフサイエン3,7001,039.003,844,300TOKAIホールディングス37,000941.0034,817,000ティーライフ1,1001,354.001,489,400東 レ86,400694.4059,996,160旭 化 成73,8001,231.0090,847,800共和レザー6,500747.004,855,500特種東海製紙3,9004,670.0018,213,000日本製紙6,2001,301.008,066,200協和キリン28,6003,285.0093,951,000中外製薬47,3004,277.00202,302,100科研製薬2,4004,340.0010,416,000ツムラ4,1003,900.0015,990,000富士フイルムHLDGS27,2006,956.00189,203,200クミアイ化学7,000994.006,958,000横浜ゴム9,0002,119.0019,071,000ヨシコン2,1001,056.002,217,600ニチアス3,6002,877.0010,357,200エンビプロHD4,0001,002.004,008,000日本軽金属HD3,3002,138.007,055,400リョービ1,7001,732.002,944,400天龍製鋸1,5002,730.004,095,000リンナイ2,70011,570.0031,239,000ユニプレス2,5001,114.002,785,000芝浦機械7,9002,810.0022,199,000エンシュウ1,700924.001,570,800日 機 装3,9001,121.004,371,900ア マ ノ4,1002,733.0011,205,300明 電 舎2,4002,451.005,882,400ミダック3,5004,990.0017,465,000東芝テック3,1004,505.0013,965,500日東工業2,3001,998.004,595,400ジーエス・ユアサ コーポ4,4002,969.0013,063,600ローランド ディー.ジー.3,3001,773.005,850,900協立電機1,2002,156.002,587,200スタンレー電気9,2003,340.0030,728,000浜松ホトニクス40,6006,540.00265,524,000デイトナ1,0002,500.002,500,000ユタカ技研3,9001,813.007,070,700本田技研80,1003,330.00266,733,000※スズキ47,8004,700.00224,660,000※ヤマハ発動機92,7002,822.00261,599,400小糸製作所8,5007,270.0061,795,000日本プラスト5,100570.002,907,000村上開明堂3,5003,185.0011,147,500エフ・シー・シー13,9001,851.0025,728,900スター精密11,9001,668.0019,849,200リ コ ー39,4001,189.0046,846,600トッパン・フォームズ6,1001,130.006,893,000ヤマハ41,3006,240.00257,712,000河合楽器2,4003,465.008,316,000オカムラ5,3001,276.006,762,800スクロール9,2001,042.009,586,400マックスバリュ東海9,7002,525.0024,492,500エンチヨー1,5001,171.001,756,500静岡銀行157,500854.00134,505,000スルガ銀行61,400406.0024,928,400清水銀行3,1001,637.005,074,700ハマキョウレックス5,0003,245.0016,225,000遠州トラック2,0002,810.005,620,000静岡ガス20,200920.0018,584,000ビジネスB太田昭和8001,800.001,440,000メイテツク1,5005,900.008,850,000マキヤ2,100990.002,079,000アイ・テック3,4001,458.004,957,200合計2,833,295,660e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">本田技研10,000株スズキ5,000株e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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