純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年4月15日現在 金 額 (円)	2024年10月15日現在 金 額 (円)
負債合計		1,194,350	76,683,550
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年4月15日現在 金 額 (円)2024年10月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン60,163,575117,095,929株式※22,953,619,3803,032,761,960派生商品評価勘定-1,549,450未収入金234,704,647-未収配当金30,759,75029,053,650前払金395,000-流動資産合計3,279,642,3523,180,460,989資産合計3,279,642,3523,180,460,989負債の部流動負債派生商品評価勘定271,650295,550前受金-975,000未払金822,700-未払解約金100,00075,413,000流動負債合計1,194,35076,683,550負債合計1,194,35076,683,550純資産の部元本等元本※1788,198,173736,894,365剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,490,249,8292,366,883,074元本等合計3,278,448,0023,103,777,439純資産合計3,278,448,0023,103,777,439負債純資産合計3,279,642,3523,180,460,989注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	348,883
追加型株式投資信託	797	30,073,292
株式投資信託 合計	886	30,422,175
単位型公社債投資信託	78	153,465
追加型公社債投資信託	14	1,383,626
公社債投資信託 合計	92	1,537,091
総合計	978	31,959,266

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89348,883追加型株式投資信託79730,073,292株式投資信託 合計88630,422,175単位型公社債投資信託78153,465追加型公社債投資信託141,383,626公社債投資信託 合計921,537,091総合計97831,959,266

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第13計算期間45.8第14計算期間△14.0第15計算期間9.6第16計算期間22.3第17計算期間△8.2第18計算期間△13.7第19計算期間41.6第20計算期間△7.5第21計算期間10.1第22計算期間24.72024年4月16日～ 2024年10月15日0.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 静岡ベンチマーク・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,444,167	1.84
純資産総額		3,059,916,157	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,003,471,99098.16内 日本3,003,471,99098.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)56,444,1671.84純資産総額3,059,916,157100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)53,890,0001.76内 日本53,890,0001.76

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		273,597	0.04
純資産総額		673,127,889	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券672,854,29299.96内 日本672,854,29299.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)273,5970.04純資産総額673,127,889100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/01/08 9:36

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第13計算期間末 (2015年4月15日)511,798,133511,798,1332.22862.2286第14計算期間末 (2016年4月15日)452,256,941452,256,9411.91631.9163第15計算期間末 (2017年4月17日)485,303,763485,303,7632.10062.1006第16計算期間末 (2018年4月16日)598,475,271598,475,2712.56942.5694第17計算期間末 (2019年4月15日)530,173,805530,173,8052.35852.3585第18計算期間末 (2020年4月15日)461,060,422461,060,4222.03612.0361第19計算期間末 (2021年4月15日)618,327,981618,327,9812.88312.8831第20計算期間末 (2022年4月15日)546,163,646546,163,6462.66812.6681第21計算期間末 (2023年4月17日)602,891,946602,891,9462.93842.93842023年10月末日623,509,607-3.1806-11月末日643,205,898-3.2826-12月末日638,943,724-3.2659-2024年1月末日684,490,476-3.4918-2月末日683,214,438-3.5343-3月末日707,521,047-3.6689-第22計算期間末 (2024年4月15日)701,161,638701,161,6383.66393.66394月末日701,590,124-3.6663-5月末日697,354,047-3.6759-6月末日692,586,864-3.7197-7月末日692,536,420-3.7336-8月末日665,337,306-3.6450-9月末日656,736,192-3.6041-10月末日673,127,889-3.6533-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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