有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

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【提出】: 2016/07/08 9:09
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
静岡ベンチマーク・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年4月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		2,895,849,300	95.43
	内日本	2,895,849,300	95.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,760,572	4.57
純資産総額		3,034,609,872	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		119,385,000	3.93
	内日本	119,385,000	3.93

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (平成28年4月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	スズキ	日本	株式	輸送用機器	93,600	2,996.00 280,425,600	3,075.00 287,820,000	9.48
2	本田技研	日本	株式	輸送用機器	93,600	3,035.00 284,076,000	2,992.50 280,098,000	9.23
3	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	50,500	4,798.00 242,299,000	4,543.00 229,421,500	7.56
4	ヤマハ発動機	日本	株式	輸送用機器	99,700	1,854.00 184,843,800	1,851.00 184,544,700	6.08
5	ヤマハ	日本	株式	その他製品	56,200	3,305.00 185,741,000	3,200.00 179,840,000	5.93
6	静岡銀行	日本	株式	銀行業	189,000	830.00 156,870,000	825.00 155,925,000	5.14
7	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	47,700	3,140.00 149,778,000	3,085.00 147,154,500	4.85
8	三菱電機	日本	株式	電気機器	122,000	1,250.00 152,500,000	1,198.00 146,156,000	4.82
9	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	66,100	2,045.00 135,174,500	2,160.00 142,776,000	4.70
10	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	29,300	4,280.00 125,404,000	4,569.00 133,871,700	4.41
11	セコム	日本	株式	サービス業	13,300	8,290.00 110,257,000	8,445.00 112,318,500	3.70
12	東レ	日本	株式	繊維製品	93,000	937.30 87,168,900	926.70 86,183,100	2.84
13	積水ハウス	日本	株式	建設業	40,400	1,990.00 80,396,000	1,931.50 78,032,600	2.57
14	協和発酵キリン	日本	株式	医薬品	32,800	1,958.00 64,222,400	1,984.00 65,075,200	2.14
15	旭化成	日本	株式	化学	80,000	736.00 58,880,000	759.70 60,776,000	2.00
16	ヤマトホールディングス	日本	株式	陸運業	23,600	2,232.50 52,687,000	2,229.00 52,604,400	1.73
17	リコー	日本	株式	電気機器	42,400	1,135.00 48,124,000	1,134.00 48,081,600	1.58
18	小糸製作所	日本	株式	電気機器	9,200	4,805.00 44,206,000	4,840.00 44,528,000	1.47
19	綜合警備保障	日本	株式	サービス業	5,800	6,220.00 36,076,000	6,140.00 35,612,000	1.17
20	エフ・シー・シー	日本	株式	輸送用機器	15,000	1,802.00 27,030,000	1,863.00 27,945,000	0.92
21	TOKAIホールディングス	日本	株式	卸売業	39,800	589.00 23,442,200	609.00 24,238,200	0.80
22	横浜ゴム	日本	株式	ゴム製品	9,700	1,795.00 17,411,500	1,880.00 18,236,000	0.60
23	スター精密	日本	株式	電気機器	13,400	1,370.00 18,358,000	1,281.00 17,165,400	0.57
24	伊藤園	日本	株式	食料品	5,100	3,445.00 17,569,500	3,360.00 17,136,000	0.56
25	科研製薬	日本	株式	医薬品	2,800	6,980.00 19,544,000	6,070.00 16,996,000	0.56
26	特種東海製紙	日本	株式	パルプ・紙	47,000	370.00 17,390,000	350.00 16,450,000	0.54
27	静岡ガス	日本	株式	電気・ガス業	21,700	798.00 17,316,600	747.00 16,209,900	0.53
28	東芝機械	日本	株式	機械	48,000	351.00 16,848,000	331.00 15,888,000	0.52
29	豊田合成	日本	株式	輸送用機器	7,400	2,055.00 15,207,000	2,051.00 15,177,400	0.50
30	伊藤ハム米久HLDGS	日本	株式	食料品	17,500	833.00 14,577,500	809.00 14,157,500	0.47

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.43%
合計	95.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.71%
食料品	1.49%
繊維製品	2.84%
パルプ・紙	0.54%
化学	6.76%
医薬品	3.08%
ゴム製品	0.60%
ガラス・土石製品	0.27%
非鉄金属	0.33%
機械	1.13%
電気機器	14.59%
輸送用機器	27.54%
精密機器	0.12%
その他製品	6.31%
電気・ガス業	0.53%
陸運業	2.08%
卸売業	0.90%
小売業	8.44%
銀行業	10.05%
サービス業	5.10%
合計	95.43%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 2016年6月	買建	9	121,515,540	119,385,000	3.93%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

開示資料

決算