有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2024/04/15)

【提出】: 2024/07/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(参考)マザーファンド静岡ベンチマーク・マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,087,265,230	95.70
	内日本	3,087,265,230	95.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,820,075	4.30
純資産総額		3,226,085,305	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		109,880,000	3.41
	内日本	109,880,000	3.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2024年4月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	スズキ	日本	株式	輸送用機器	160,300	1,835.98 294,308,142	1,841.00 295,112,300	9.15
2	ヤマハ発動機	日本	株式	輸送用機器	193,800	1,413.41 273,920,381	1,476.00 286,048,800	8.87
3	本田技研	日本	株式	輸送用機器	146,400	1,857.96 272,006,036	1,812.00 265,276,800	8.22
4	中外製薬	日本	株式	医薬品	48,000	5,102.30 244,910,629	5,050.00 242,400,000	7.51
5	浜松ホトニクス	日本	株式	電気機器	40,600	5,684.99 230,810,958	5,811.00 235,926,600	7.31
6	しずおかフィナンシャルク	日本	株式	銀行業	155,100	1,474.76 228,735,978	1,472.50 228,384,750	7.08
7	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	66,000	3,450.67 227,744,300	3,377.00 222,882,000	6.91
8	ヤマハ	日本	株式	その他製品	49,700	3,175.79 157,836,998	3,337.00 165,848,900	5.14
9	積水ハウス	日本	株式	建設業	35,100	3,550.18 124,611,615	3,626.00 127,272,600	3.95
10	旭化成	日本	株式	化学	74,000	1,116.21 82,599,552	1,100.50 81,437,000	2.52
11	協和キリン	日本	株式	医薬品	28,700	2,668.65 76,590,539	2,649.00 76,026,300	2.36
12	東レ	日本	株式	繊維製品	86,400	736.25 63,612,651	722.20 62,398,080	1.93
13	スルガ銀行	日本	株式	銀行業	61,500	992.76 61,055,099	962.00 59,163,000	1.83
14	リコー	日本	株式	電気機器	32,300	1,393.69 45,016,385	1,366.50 44,137,950	1.37
15	横浜ゴム	日本	株式	ゴム製品	9,000	4,051.39 36,462,543	4,137.00 37,233,000	1.15
16	小糸製作所	日本	株式	電気機器	17,100	2,325.80 39,771,297	2,126.00 36,354,600	1.13
17	TOKAIホールディングス	日本	株式	卸売業	37,000	956.51 35,391,138	970.00 35,890,000	1.11
18	ローランド	日本	株式	その他製品	7,400	4,337.42 32,096,953	4,285.00 31,709,000	0.98
19	エフ・シー・シー	日本	株式	輸送用機器	13,900	2,284.99 31,761,466	2,246.00 31,219,400	0.97
20	リンナイ	日本	株式	金属製品	7,900	3,404.61 26,896,428	3,425.00 27,057,500	0.84
21	マックスバリュ東海	日本	株式	小売業	8,400	3,095.28 26,000,421	3,100.00 26,040,000	0.81
22	スタンレー電気	日本	株式	電気機器	9,100	2,826.30 25,719,380	2,798.00 25,461,800	0.79
23	芝浦機械	日本	株式	機械	7,100	3,482.60 24,726,470	3,545.00 25,169,500	0.78
24	スター精密	日本	株式	機械	11,300	1,807.88 20,429,082	1,875.00 21,187,500	0.66
25	静岡ガス	日本	株式	電気・ガス業	20,200	975.40 19,703,217	966.00 19,513,200	0.60
26	ハマキョウレックス	日本	株式	陸運業	5,000	3,962.18 19,810,915	3,895.00 19,475,000	0.60
27	伊藤園	日本	株式	食料品	4,700	3,764.86 17,694,879	3,830.00 18,001,000	0.56
28	ローランドディー.ジー.	日本	株式	電気機器	3,100	5,540.00 17,174,000	5,570.00 17,267,000	0.54
29	村上開明堂	日本	株式	輸送用機器	3,500	4,855.79 16,995,291	4,680.00 16,380,000	0.51
30	ニチアス	日本	株式	ガラス・土石製品	3,600	4,165.07 14,994,276	4,340.00 15,624,000	0.48

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.70%
合計	95.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	4.11%
食料品	1.30%
繊維製品	1.93%
パルプ・紙	0.62%
化学	9.77%
医薬品	10.61%
ゴム製品	1.15%
ガラス・土石製品	0.48%
鉄鋼	0.13%
非鉄金属	0.34%
金属製品	0.99%
機械	2.32%
電気機器	12.99%
輸送用機器	28.46%
精密機器	0.14%
その他製品	6.80%
電気・ガス業	0.60%
陸運業	0.75%
卸売業	1.11%
小売業	1.21%
銀行業	9.06%
不動産業	0.08%
サービス業	0.73%
合計	95.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX 先物 0606月	買建	4	107,902,200	109,880,000	3.41%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2024/04/15)

開示資料

決算