第9回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,795,993 | 58,490,474 |
| 投資信託受益証券 | 1,435,157,532 | 1,095,596,322 |
| 親投資信託受益証券 | 20,240,053 | 20,302,090 |
| 未収利息 | 919 | 201 |
| 流動資産合計 | 1,509,194,497 | 1,174,389,087 |
| 資産合計 | 1,509,194,497 | 1,174,389,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,763,809 | 18,231,196 |
| 未払解約金 | － | 3,820,403 |
| 未払受託者報酬 | 186,811 | 127,235 |
| 未払委託者報酬 | 3,082,360 | 2,099,238 |
| その他未払費用 | 18,619 | 12,656 |
| 流動負債合計 | 24,051,599 | 24,290,728 |
| 負債合計 | 24,051,599 | 24,290,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,821,386,790 | 1,571,654,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -336,243,892 | -421,556,540 |
| （分配準備積立金） | 3,767,932 | 3,970,340 |
| 元本等合計 | 1,485,142,898 | 1,150,098,359 |
| 純資産合計 | 1,485,142,898 | 1,150,098,359 |
| 負債純資産合計 | 1,509,194,497 | 1,174,389,087 |
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