有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,490,474 | 31,251,867 |
| 投資信託受益証券 | 1,095,596,322 | 991,757,701 |
| 親投資信託受益証券 | 20,302,090 | 20,330,107 |
| 未収利息 | 201 | 88 |
| 流動資産合計 | 1,174,389,087 | 1,043,339,763 |
| 資産合計 | 1,174,389,087 | 1,043,339,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,231,196 | 10,764,919 |
| 未払解約金 | 3,820,403 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,235 | 116,620 |
| 未払委託者報酬 | 2,099,238 | 1,924,236 |
| その他未払費用 | 12,656 | 11,604 |
| 流動負債合計 | 24,290,728 | 12,817,379 |
| 負債合計 | 24,290,728 | 12,817,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,571,654,899 | 1,362,648,011 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -421,556,540 | -332,125,627 |
| （分配準備積立金） | 3,970,340 | 6,887,990 |
| 元本等合計 | 1,150,098,359 | 1,030,522,384 |
| 純資産合計 | 1,150,098,359 | 1,030,522,384 |
| 負債純資産合計 | 1,174,389,087 | 1,043,339,763 |
