有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,251,867 | 36,074,547 |
| 投資信託受益証券 | 991,757,701 | 945,043,538 |
| 親投資信託受益証券 | 20,330,107 | 20,154,101 |
| 未収利息 | 88 | 90 |
| 流動資産合計 | 1,043,339,763 | 1,001,272,276 |
| 資産合計 | 1,043,339,763 | 1,001,272,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,764,919 | 8,748,936 |
| 未払受託者報酬 | 116,620 | 106,783 |
| 未払委託者報酬 | 1,924,236 | 1,761,902 |
| その他未払費用 | 11,604 | 10,630 |
| 流動負債合計 | 12,817,379 | 10,628,251 |
| 負債合計 | 12,817,379 | 10,628,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,362,648,011 | 1,325,596,489 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,125,627 | -334,952,464 |
| （分配準備積立金） | 6,887,990 | 7,077,869 |
| 元本等合計 | 1,030,522,384 | 990,644,025 |
| 純資産合計 | 1,030,522,384 | 990,644,025 |
| 負債純資産合計 | 1,043,339,763 | 1,001,272,276 |
