有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【提出】
- 2012年12月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,074,547 | 58,164,596 |
| 投資信託受益証券 | 945,043,538 | 883,177,260 |
| 親投資信託受益証券 | 20,154,101 | 100,048 |
| 未収利息 | 90 | 148 |
| 流動資産合計 | 1,001,272,276 | 941,442,052 |
| 資産合計 | 1,001,272,276 | 941,442,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,748,936 | 6,714,737 |
| 未払解約金 | － | 418,774 |
| 未払受託者報酬 | 106,783 | 98,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,761,902 | 1,620,543 |
| その他未払費用 | 10,630 | 9,773 |
| 流動負債合計 | 10,628,251 | 8,862,042 |
| 負債合計 | 10,628,251 | 8,862,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,325,596,489 | 1,220,861,396 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -334,952,464 | -288,281,386 |
| （分配準備積立金） | 7,077,869 | 8,992,687 |
| 元本等合計 | 990,644,025 | 932,580,010 |
| 純資産合計 | 990,644,025 | 932,580,010 |
| 負債純資産合計 | 1,001,272,276 | 941,442,052 |
