有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【提出】
- 2013年12月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,164,596 | 51,717,552 |
| 投資信託受益証券 | 883,177,260 | 799,620,170 |
| 親投資信託受益証券 | 100,048 | 100,146 |
| 未収利息 | 148 | 109 |
| 流動資産合計 | 941,442,052 | 851,437,977 |
| 資産合計 | 941,442,052 | 851,437,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,714,737 | 5,915,945 |
| 未払解約金 | 418,774 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,215 | 90,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,543 | 1,499,735 |
| その他未払費用 | 9,773 | 9,008 |
| 流動負債合計 | 8,862,042 | 7,515,585 |
| 負債合計 | 8,862,042 | 7,515,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,220,861,396 | 1,116,216,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,281,386 | -272,293,745 |
| （分配準備積立金） | 8,992,687 | 8,590,178 |
| 元本等合計 | 932,580,010 | 843,922,392 |
| 純資産合計 | 932,580,010 | 843,922,392 |
| 負債純資産合計 | 941,442,052 | 851,437,977 |
