有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,717,552 | 24,339,168 |
| 投資信託受益証券 | 799,620,170 | 798,065,289 |
| 親投資信託受益証券 | 100,146 | 100,225 |
| 未収利息 | 109 | 43 |
| 流動資産計 | 851,437,977 | 822,504,725 |
| 資産の部合計 | 851,437,977 | 822,504,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,915,945 | 4,444,920 |
| 未払受託者報酬 | 90,897 | 90,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,735 | 1,496,188 |
| その他未払費用 | 9,008 | 9,004 |
| 流動負債計 | 7,515,585 | 6,040,781 |
| 負債の部合計 | 7,515,585 | 6,040,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,216,137 | 1,084,126,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,293,745 | -267,662,922 |
| （分配準備積立金） | 8,590,178 | 8,239,365 |
| 元本等合計 | 843,922,392 | 816,463,944 |
| 純資産の部合計 | 843,922,392 | 816,463,944 |
| 負債・純資産合計 | 851,437,977 | 822,504,725 |
