有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,339,168 | 10,067,021 |
| 投資信託受益証券 | 798,065,289 | 636,307,108 |
| 親投資信託受益証券 | 100,225 | 100,293 |
| 未収利息 | 43 | 18 |
| 流動資産計 | 822,504,725 | 646,474,440 |
| 資産の部合計 | 822,504,725 | 646,474,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,444,920 | 2,775,309 |
| 未払受託者報酬 | 90,669 | 75,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,496,188 | 1,239,664 |
| その他未払費用 | 9,004 | 7,430 |
| 流動負債計 | 6,040,781 | 4,097,533 |
| 負債の部合計 | 6,040,781 | 4,097,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,084,126,866 | 867,284,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,662,922 | -224,907,253 |
| （分配準備積立金） | 8,239,365 | 6,830,790 |
| 元本等合計 | 816,463,944 | 642,376,907 |
| 純資産の部合計 | 816,463,944 | 642,376,907 |
| 負債・純資産合計 | 822,504,725 | 646,474,440 |
