有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,067,021 | 26,279,085 |
| 投資信託受益証券 | 636,307,108 | 574,550,419 |
| 親投資信託受益証券 | 100,293 | 100,333 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 646,474,440 | 600,929,837 |
| 資産の部合計 | 646,474,440 | 600,929,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,775,309 | 1,874,125 |
| 未払受託者報酬 | 75,130 | 64,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,664 | 1,066,257 |
| 未払利息 | － | 43 |
| その他未払費用 | 7,430 | 6,406 |
| 流動負債計 | 4,097,533 | 3,011,465 |
| 負債の部合計 | 4,097,533 | 3,011,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,284,160 | 814,837,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,907,253 | -216,918,798 |
| （分配準備積立金） | 6,830,790 | 6,713,955 |
| 元本等合計 | 642,376,907 | 597,918,372 |
| 純資産の部合計 | 642,376,907 | 597,918,372 |
| 負債・純資産合計 | 646,474,440 | 600,929,837 |
