有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

【提出】
2017年12月13日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年9月20日2017年9月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン26,279,08526,006,755
投資信託受益証券574,550,419498,037,630
親投資信託受益証券100,333100,303
流動資産計600,929,837524,144,688
資産の部合計600,929,837524,144,688
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,874,125713,624
未払受託者報酬64,63459,031
未払委託者報酬1,066,257973,937
未払利息4338
その他未払費用6,4065,852
流動負債計3,011,4651,752,482
負債の部合計3,011,4651,752,482
純資産の部
元本等
元本814,837,170713,624,955
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-216,918,798-191,232,749
(分配準備積立金)6,713,9556,038,334
元本等合計597,918,372522,392,206
純資産の部合計597,918,372522,392,206
負債・純資産合計600,929,837524,144,688