有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【提出】
- 2017年12月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,279,085 | 26,006,755 |
| 投資信託受益証券 | 574,550,419 | 498,037,630 |
| 親投資信託受益証券 | 100,333 | 100,303 |
| 流動資産計 | 600,929,837 | 524,144,688 |
| 資産の部合計 | 600,929,837 | 524,144,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,874,125 | 713,624 |
| 未払受託者報酬 | 64,634 | 59,031 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,257 | 973,937 |
| 未払利息 | 43 | 38 |
| その他未払費用 | 6,406 | 5,852 |
| 流動負債計 | 3,011,465 | 1,752,482 |
| 負債の部合計 | 3,011,465 | 1,752,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 814,837,170 | 713,624,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,918,798 | -191,232,749 |
| （分配準備積立金） | 6,713,955 | 6,038,334 |
| 元本等合計 | 597,918,372 | 522,392,206 |
| 純資産の部合計 | 597,918,372 | 522,392,206 |
| 負債・純資産合計 | 600,929,837 | 524,144,688 |
