有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,006,755 | 11,256,530 |
| 投資信託受益証券 | 498,037,630 | 493,631,568 |
| 親投資信託受益証券 | 100,303 | 5,199,784 |
| 流動資産計 | 524,144,688 | 510,087,882 |
| 資産の部合計 | 524,144,688 | 510,087,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 713,624 | 767,636 |
| 未払受託者報酬 | 59,031 | 55,523 |
| 未払委託者報酬 | 973,937 | 916,103 |
| 未払利息 | 38 | 21 |
| その他未払費用 | 5,852 | 5,521 |
| 流動負債計 | 1,752,482 | 1,744,804 |
| 負債の部合計 | 1,752,482 | 1,744,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 713,624,955 | 697,851,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,232,749 | -189,508,413 |
| （分配準備積立金） | 6,038,334 | 6,031,623 |
| 元本等合計 | 522,392,206 | 508,343,078 |
| 純資産の部合計 | 522,392,206 | 508,343,078 |
| 負債・純資産合計 | 524,144,688 | 510,087,882 |
