有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,256,530 | 17,642,917 |
| 投資信託受益証券 | 493,631,568 | 436,915,862 |
| 親投資信託受益証券 | 5,199,784 | 5,199,275 |
| 流動資産計 | 510,087,882 | 459,758,054 |
| 資産の部合計 | 510,087,882 | 459,758,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 767,636 | 824,715 |
| 未払受託者報酬 | 55,523 | 50,315 |
| 未払委託者報酬 | 916,103 | 830,052 |
| 未払利息 | 21 | 32 |
| その他未払費用 | 5,521 | 4,985 |
| 流動負債計 | 1,744,804 | 1,710,099 |
| 負債の部合計 | 1,744,804 | 1,710,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,851,491 | 634,396,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,508,413 | -176,348,535 |
| （分配準備積立金） | 6,031,623 | 5,719,254 |
| 元本等合計 | 508,343,078 | 458,047,955 |
| 純資産の部合計 | 508,343,078 | 458,047,955 |
| 負債・純資産合計 | 510,087,882 | 459,758,054 |
