第9回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,642,917 | 15,731,383 |
| 投資信託受益証券 | 436,915,862 | 320,115,996 |
| 親投資信託受益証券 | 5,199,275 | 5,197,746 |
| 流動資産計 | 459,758,054 | 341,045,125 |
| 資産の部合計 | 459,758,054 | 341,045,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 824,715 | 95,816 |
| 未払受託者報酬 | 50,315 | 38,465 |
| 未払委託者報酬 | 830,052 | 634,627 |
| 未払利息 | 32 | 21 |
| その他未払費用 | 4,985 | 3,788 |
| 流動負債計 | 1,710,099 | 772,717 |
| 負債の部合計 | 1,710,099 | 772,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,396,490 | 479,082,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,348,535 | -138,810,414 |
| （分配準備積立金） | 5,719,254 | 4,425,375 |
| 元本等合計 | 458,047,955 | 340,272,408 |
| 純資産の部合計 | 458,047,955 | 340,272,408 |
| 負債・純資産合計 | 459,758,054 | 341,045,125 |
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