有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

【提出】
2021年12月17日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年9月23日2021年9月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,731,3833,199,092
投資信託受益証券320,115,996299,680,560
親投資信託受益証券5,197,7465,196,727
流動資産計341,045,125308,076,379
資産の部合計341,045,125308,076,379
負債の部
流動負債
未払収益分配金95,816221,125
未払受託者報酬38,46535,660
未払委託者報酬634,627537,948
未払利息212
その他未払費用3,7883,484
流動負債計772,717798,219
負債の部合計772,717798,219
純資産の部
元本等
元本479,082,822442,251,359
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-138,810,414-134,973,199
(分配準備積立金)4,425,3754,258,082
元本等合計340,272,408307,278,160
純資産の部合計340,272,408307,278,160
負債・純資産合計341,045,125308,076,379