第9回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,731,383 | 3,199,092 |
| 投資信託受益証券 | 320,115,996 | 299,680,560 |
| 親投資信託受益証券 | 5,197,746 | 5,196,727 |
| 流動資産計 | 341,045,125 | 308,076,379 |
| 資産の部合計 | 341,045,125 | 308,076,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,816 | 221,125 |
| 未払受託者報酬 | 38,465 | 35,660 |
| 未払委託者報酬 | 634,627 | 537,948 |
| 未払利息 | 21 | 2 |
| その他未払費用 | 3,788 | 3,484 |
| 流動負債計 | 772,717 | 798,219 |
| 負債の部合計 | 772,717 | 798,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,082,822 | 442,251,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,810,414 | -134,973,199 |
| （分配準備積立金） | 4,425,375 | 4,258,082 |
| 元本等合計 | 340,272,408 | 307,278,160 |
| 純資産の部合計 | 340,272,408 | 307,278,160 |
| 負債・純資産合計 | 341,045,125 | 308,076,379 |
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