第9回野村短期公社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月21日 至 2012年9月19日 | 自 2012年9月20日 至 2013年9月19日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,395,880 | 9,521,864 |
| 受取利息 | 34,424 | 35,845 |
| 有価証券売買等損益 | 19,540,603 | -9,245,551 |
| 営業収益合計 | 29,970,907 | 312,158 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 197,261 | 183,231 |
| 委託者報酬 | 3,254,842 | 3,023,213 |
| その他費用 | 19,624 | 18,169 |
| 営業費用合計 | 3,471,727 | 3,224,613 |
| 営業利益 | 26,499,180 | -2,912,455 |
| 経常利益 | 26,499,180 | -2,912,455 |
| 当期純利益 | 26,499,180 | -2,912,455 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -422,374 | -105,924 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,911,087 | 26,390,870 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,911,087 | 26,390,870 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,446,826 | 1,680,753 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,446,826 | 1,680,753 |
| 分配金 | 6,714,737 | 5,915,945 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,281,386 | -272,293,745 |
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