第9回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,256,530 | 22,307,209 |
| 投資信託受益証券 | 493,631,568 | 439,093,597 |
| 親投資信託受益証券 | 5,199,784 | 5,199,275 |
| 流動資産計 | 510,087,882 | 466,600,081 |
| 資産の部合計 | 510,087,882 | 466,600,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 767,636 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,523 | 50,953 |
| 未払委託者報酬 | 916,103 | 840,634 |
| 未払利息 | 21 | 35 |
| その他未払費用 | 5,521 | 5,034 |
| 流動負債計 | 1,744,804 | 896,656 |
| 負債の部合計 | 1,744,804 | 896,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,851,491 | 643,550,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,508,413 | -177,847,413 |
| （分配準備積立金） | 6,031,623 | 5,554,747 |
| 元本等合計 | 508,343,078 | 465,703,425 |
| 純資産の部合計 | 508,343,078 | 465,703,425 |
| 負債・純資産合計 | 510,087,882 | 466,600,081 |
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