第9回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月17日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,642,917 | 17,177,834 |
| 投資信託受益証券 | 436,915,862 | 321,741,186 |
| 親投資信託受益証券 | 5,199,275 | 5,198,256 |
| 流動資産計 | 459,758,054 | 344,117,276 |
| 資産の部合計 | 459,758,054 | 344,117,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 824,715 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,315 | 46,933 |
| 未払委託者報酬 | 830,052 | 774,385 |
| 未払利息 | 32 | 24 |
| その他未払費用 | 4,985 | 4,656 |
| 流動負債計 | 1,710,099 | 825,998 |
| 負債の部合計 | 1,710,099 | 825,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,396,490 | 482,385,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,348,535 | -139,093,742 |
| （分配準備積立金） | 5,719,254 | 4,341,645 |
| 元本等合計 | 458,047,955 | 343,291,278 |
| 純資産の部合計 | 458,047,955 | 343,291,278 |
| 負債・純資産合計 | 459,758,054 | 344,117,276 |
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