第9回野村短期公社債ファンド

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【提出】: 2014/12/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
第9回野村短期公社債ファンド

平成26年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間	(2012年 9月19日)	932	939	0.7639	0.7694
第11計算期間	(2013年 9月19日)	843	849	0.7561	0.7614
第12計算期間	(2014年 9月19日)	816	820	0.7531	0.7572
	2013年10月末日	899	―	0.7580	―
	11月末日	896	―	0.7556	―
	12月末日	894	―	0.7549	―
	2014年 1月末日	848	―	0.7580	―
	2月末日	846	―	0.7561	―
	3月末日	838	―	0.7562	―
	4月末日	837	―	0.7564	―
	5月末日	836	―	0.7570	―
	6月末日	833	―	0.7570	―
	7月末日	833	―	0.7572	―
	8月末日	821	―	0.7573	―
	9月末日	819	―	0.7528	―
	10月末日	818	―	0.7514	―

開示資料

決算

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