第9回野村短期公社債ファンド

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【提出】: 2021/12/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
第9回野村短期公社債ファンド

2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間	(2019年 9月19日)	458	458	0.7220	0.7233
第18計算期間	(2020年 9月23日)	340	340	0.7103	0.7105
第19計算期間	(2021年 9月21日)	307	307	0.6948	0.6953
	2020年10月末日	340	―	0.7128	―
	11月末日	340	―	0.7122	―
	12月末日	329	―	0.7105	―
	2021年 1月末日	329	―	0.7100	―
	2月末日	329	―	0.7104	―
	3月末日	330	―	0.7114	―
	4月末日	329	―	0.7094	―
	5月末日	327	―	0.7060	―
	6月末日	309	―	0.6983	―
	7月末日	308	―	0.6962	―
	8月末日	307	―	0.6957	―
	9月末日	308	―	0.6959	―
	10月末日	307	―	0.6949	―

開示資料

決算

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