有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

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【提出】: 2014/12/15 9:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第9回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND SEPTEMBER SERIES	105,430	7,357	775,648,510	7,343	774,172,490	94.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,260	1.0200	100,225	1.0201	100,235	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.61
親投資信託受益証券	0.01
合計	94.62

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	395,000,000	100.00	395,031,404	100.00	395,031,404	0.1	2014/11/15	3.99
2	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	211,000,000	100.31	211,660,220	100.31	211,660,220	1.4	2015/1/26	2.13
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	209,000,000	100.02	209,043,174	100.02	209,043,174	0.1	2015/4/15	2.11
4	日本	特殊債券	道路債券政府保証第334回	208,000,000	100.09	208,206,324	100.09	208,206,324	1.5	2014/11/28	2.10
5	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第114回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.25	200,516,856	100.25	200,516,856	0.67	2015/4/17	2.02
6	日本	国債証券	国庫短期証券第475回	200,000,000	99.99	199,995,524	99.99	199,995,524	―	2014/11/25	2.02
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	190,000,000	100.01	190,023,699	100.01	190,023,699	0.1	2015/1/15	1.91
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	171,000,000	100.80	172,370,849	100.80	172,370,849	1.3	2015/6/30	1.74
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	170,000,000	100.32	170,546,590	100.32	170,546,590	1.4	2015/1/28	1.72
10	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第330回	170,000,000	100.11	170,188,452	100.11	170,188,452	0.2	2015/7/15	1.71
11	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第845回	166,000,000	100.10	166,170,861	100.10	166,170,861	1.5	2014/11/28	1.67
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第338回	154,000,000	100.56	154,864,423	100.56	154,864,423	1.5	2015/3/27	1.56
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	152,000,000	101.08	153,649,529	101.08	153,649,529	1.3	2015/9/22	1.55
14	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	152,650,000	100.00	152,662,950	100.00	152,662,950	0.1	2014/12/15	1.54
15	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第47回	150,000,000	100.75	151,129,159	100.75	151,129,159	1.3	2015/6/17	1.52
16	日本	国債証券	国庫短期証券第477回	150,000,000	99.99	149,996,992	99.99	149,996,992	―	2014/12/8	1.51
17	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	140,000,000	100.01	140,025,102	100.01	140,025,102	0.1	2015/2/15	1.41
18	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	120,000,000	100.11	120,140,444	100.11	120,140,444	0.4	2015/3/10	1.21
19	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	105,000,000	100.38	105,401,672	100.38	105,401,672	1.3	2015/2/24	1.06
20	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回	100,000,000	100.68	100,688,010	100.68	100,688,010	1.3	2015/5/29	1.01
21	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第847回	100,000,000	100.31	100,313,488	100.31	100,313,488	1.4	2015/1/27	1.01
22	日本	特殊債券	農林債券利付第719回い号	100,000,000	100.28	100,288,788	100.28	100,288,788	0.7	2015/4/27	1.01
23	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.27	100,275,898	100.27	100,275,898	0.49	2015/7/16	1.01
24	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第152回	100,000,000	100.09	100,098,087	100.09	100,098,087	0.2	2015/9/25	1.01
25	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第146回	100,000,000	100.08	100,080,848	100.08	100,080,848	0.3	2015/3/27	1.01
26	日本	特殊債券	商工債券利付(1年)第41回	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.11	2014/11/14	1.01
27	日本	国債証券	国庫短期証券第476回	100,000,000	99.99	99,996,850	99.99	99,996,850	―	2014/12/1	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,084	―	99,972,084	―	―	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	18.85
特殊債券	30.74
社債券	3.03
コマーシャルペーパー	11.10
合計	63.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

開示資料

決算