有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

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【提出】: 2019/12/17 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第9回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND SEPTEMBER SERIES	61,969	7,022	435,146,318	7,020	435,022,380	96.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	5,094,831	1.0205	5,199,275	1.0204	5,198,765	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.40
親投資信託受益証券	1.15
合計	97.55

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第6回	460,000,000	100.11	460,544,816	100.11	460,544,816	1.518	2019/11/28	5.81
2	日本	特殊債券	阪神高速道路第15回	460,000,000	100.00	460,025,000	100.00	460,025,000	0.01	2019/12/20	5.80
3	日本	特殊債券	首都高速道路第14回	420,000,000	100.03	420,160,612	100.03	420,160,612	0.273	2019/12/20	5.30
4	日本	社債券	ホンダファイナンス第35回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,001,000	100.00	300,001,000	0.001	2019/12/20	3.78
5	日本	地方債証券	横浜市公募(5年)第41回	270,000,000	100.02	270,071,498	100.02	270,071,498	0.101	2020/1/24	3.40
6	日本	地方債証券	横浜市公募平成21年度第6回	250,000,000	100.17	250,440,216	100.17	250,440,216	1.36	2019/12/20	3.15
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債第58回	230,000,000	100.02	230,066,433	100.02	230,066,433	0.182	2019/12/20	2.90
8	日本	地方債証券	さいたま市公募第7回	200,000,000	100.19	200,399,052	100.19	200,399,052	1.34	2019/12/25	2.52
9	日本	社債券	関西電力第477回	200,000,000	100.18	200,377,828	100.18	200,377,828	1.405	2019/12/20	2.52
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第80回	200,000,000	100.09	200,194,038	100.09	200,194,038	1.54	2019/11/25	2.52
11	日本	特殊債券	農林債券利付第775回い号	200,000,000	100.03	200,076,785	100.03	200,076,785	0.23	2019/12/27	2.52
12	日本	社債券	三菱UFJリース第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,061,188	100.03	200,061,188	0.441	2019/11/21	2.52
13	日本	特殊債券	福祉医療機構債券第47回財投機関債	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2019/12/20	2.52
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.52
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	2.52
16	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第32回	120,000,000	100.17	120,211,760	100.17	120,211,760	0.16	2020/9/16	1.51
17	日本	特殊債券	国際協力機構債券第28回財投機関債	105,400,000	100.02	105,423,769	100.02	105,423,769	0.15	2019/12/20	1.33
18	日本	社債券	東北電力第452回	100,000,000	100.21	100,215,250	100.21	100,215,250	1.405	2019/12/25	1.26
19	日本	社債券	三井不動産第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.19	100,198,815	100.19	100,198,815	1.493	2019/12/20	1.26
20	日本	社債券	日立キャピタル第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,085,000	100.08	100,085,000	0.666	2019/12/20	1.26
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第302回	100,000,000	100.05	100,051,353	100.05	100,051,353	0.2	2020/1/27	1.26
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第301回	100,000,000	100.03	100,037,353	100.03	100,037,353	0.225	2019/12/27	1.26
23	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債財投機関債第49回	100,000,000	100.02	100,028,448	100.02	100,028,448	0.204	2019/12/20	1.26
24	日本	社債券	四国電力第290回	100,000,000	100.02	100,024,938	100.02	100,024,938	0.14	2019/12/25	1.26
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,194	―	99,999,194	―	―	1.26
26	日本	地方債証券	神奈川県公募第169回	90,000,000	100.19	90,177,172	100.19	90,177,172	1.43	2019/12/20	1.13
27	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券第6回	60,000,000	100.05	60,035,632	100.05	60,035,632	1.4	2019/11/18	0.75
28	日本	特殊債券	東日本高速道路第28回	50,000,000	100.03	50,017,151	100.03	50,017,151	0.248	2019/12/20	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.75
特殊債券	32.88
社債券	13.89
コマーシャルペーパー	6.30
合計	65.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

開示資料

決算