- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 9月24日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成28年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 13,267,504 |
| コール・ローン | 10,067,021 | 15,861,929 |
| 投資信託受益証券 | 636,307,108 | 575,755,264 |
| 親投資信託受益証券 | 100,293 | 100,333 |
| 未収利息 | 18 | - |
| 流動資産合計 | 646,474,440 | 604,985,030 |
| 資産合計 | 646,474,440 | 604,985,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,775,309 | - |
| 未払受託者報酬 | 75,130 | 714 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,664 | 11,782 |
| その他未払費用 | 7,430 | 70 |
| 流動負債合計 | 4,097,533 | 12,566 |
| 負債合計 | 4,097,533 | 12,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,284,160 | 824,822,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △224,907,253 | △219,850,139 |
| (分配準備積立金) | 6,830,790 | 6,474,314 |
| 元本等合計 | 642,376,907 | 604,972,464 |
| 純資産合計 | 642,376,907 | 604,972,464 |
| 負債純資産合計 | 646,474,440 | 604,985,030 |
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