半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 9月19日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成30年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,006,755 | 15,352,336 |
| 投資信託受益証券 | 498,037,630 | 496,554,936 |
| 親投資信託受益証券 | 100,303 | 100,293 |
| 流動資産合計 | 524,144,688 | 512,007,565 |
| 資産合計 | 524,144,688 | 512,007,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 713,624 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,031 | 55,002 |
| 未払委託者報酬 | 973,937 | 907,365 |
| 未払利息 | 38 | 26 |
| その他未払費用 | 5,852 | 5,449 |
| 流動負債合計 | 1,752,482 | 967,842 |
| 負債合計 | 1,752,482 | 967,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,624,955 | 699,054,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △191,232,749 | △188,014,797 |
| (分配準備積立金) | 6,038,334 | 5,907,925 |
| 元本等合計 | 522,392,206 | 511,039,723 |
| 純資産合計 | 522,392,206 | 511,039,723 |
| 負債純資産合計 | 524,144,688 | 512,007,565 |
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