	前期[自平成25年11月1日至平成26年4月30日]	当期[自平成26年5月1日至平成26年10月31日]
1口当たり純資産額	440,215円	440,796円
1口当たり当期純利益	10,162円	10,701円

(注1)1口当たり当期純利益は、当期純利益を日数加重平均投資口数で除することより算定しています。
また、潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。

2016/07/28 10:32

#3 管理報酬等（連結）

決算期毎に算定される分配可能金額の3%に相当する金額(1円未満切捨て)とし、当該金額並びに当該金額に係る消費税及び地方消費税相当額を決算確定後1ヶ月以内に支払います。
「分配可能金額」とは、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に準拠して計算される運用報酬2控除前の税引前当期純利益に、繰越欠損金があるときはその金額を補填した後の金額とします。
ウ.運用報酬3

2016/07/28 10:32

#4 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

③【自己資本利益率(収益率)の推移】
本投資証券の第19期から第24期までの各計算期間末日の自己資本利益率(自己資本当期純利益率)は以下のとおりです。

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