キャッシュ・フローの状況
2024年7月30日 10:04
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 317億5890万、投資活動によるキャッシュ・フロー -374億9192万、営業活動によるキャッシュ・フロー 54億8045万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 10月期 個別 | 通期 | 12,019 | -659 | -11,901 | 11,359 | - | 11,672 |
| 2015年 4月期 個別 | 通期 | 5,866 | -20,955 | 16,914 | -15,089 | - | 13,496 |
| 2015年 10月期 個別 | 通期 | 10,797 | -3,655 | -5,825 | 7,142 | - | 14,814 |
| 2016年 4月期 個別 | 通期 | 4,383 | -2,951 | -1,046 | 1,432 | - | 15,200 |
| 2016年 10月期 個別 | 通期 | 4,764 | -372 | -4,239 | 4,393 | -14 | 15,353 |
| 2017年 4月期 個別 | 通期 | 10,903 | -5,644 | -5,834 | 5,259 | - | 14,778 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 4,781 | -15,171 | 11,681 | -10,391 | - | 16,067 |
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 11,106 | -3,216 | -8,340 | 7,890 | - | 15,618 |
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | 4,416 | -556 | -3,916 | 3,860 | - | 15,562 |
| 2019年 4月期 個別 | 通期 | 13,509 | -6,637 | -5,900 | 6,872 | - | 16,535 |
| 2019年 10月期 個別 | 通期 | 5,179 | -730 | -3,973 | 4,449 | - | 17,010 |
| 2020年 4月期 個別 | 通期 | 5,204 | -1,167 | -4,324 | 4,037 | - | 16,724 |
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | 7,063 | -5,461 | -580 | 1,602 | - | 17,746 |
| 2021年 4月期 個別 | 通期 | 9,749 | -19,490 | 9,827 | -9,741 | -7 | 17,833 |
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | 10,106 | -990 | -5,306 | 9,116 | - | 21,642 |
| 2022年 4月期 個別 | 通期 | 20,571 | -28,382 | 9,389 | -7,811 | -22,795 | 23,221 |
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | 5,494 | -610 | -7,479 | 4,884 | -13 | 20,626 |
| 2023年 4月期 個別 | 通期 | 10,541 | -8,094 | -5,003 | 2,447 | -181 | 18,069 |
| 2023年 10月期 個別 | 通期 | 10,242 | -1,061 | -7,207 | 9,181 | -23 | 20,044 |
| 2024年 4月期 個別 | 通期 | 5,480 | -37,492 | 31,759 | -32,011 | -3,360 | 19,792 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年10月（個）
- 120億1865万
- 2015年4月（個） -51.19%
- 58億6572万
- 2015年10月（個） +84.07%
- 107億9721万
- 2016年4月（個） -59.41%
- 43億8269万
- 2016年10月（個） +8.71%
- 47億6439万
- 2017年4月（個） +128.85%
- 109億333万
- 2017年10月（個） -56.16%
- 47億8051万
- 2018年4月（個） +132.32%
- 111億590万
- 2018年10月（個） -60.24%
- 44億1575万
- 2019年4月（個） +205.92%
- 135億869万
- 2019年10月（個） -61.66%
- 51億7936万
- 2020年4月（個） +0.47%
- 52億389万
- 2020年10月（個） +35.72%
- 70億6288万
- 2021年4月（個） +38.04%
- 97億4929万
- 2021年10月（個） +3.66%
- 101億619万
- 2022年4月（個） +103.55%
- 205億7116万
- 2022年10月（個） -73.29%
- 54億9388万
- 2023年4月（個） +91.86%
- 105億4056万
- 2023年10月（個） -2.83%
- 102億4203万
- 2024年4月（個） -46.49%
- 54億8045万
投資活動によるCF#2
- 2014年10月（個）資金投入
- -6億5942万
- 2015年4月（個）投入+999.99%
- -209億5503万
- 2015年10月（個）投入-82.56%
- -36億5474万
- 2016年4月（個）投入-19.26%
- -29億5092万
- 2016年10月（個）投入-87.4%
- -3億7187万
- 2017年4月（個）投入+999.99%
- -56億4437万
- 2017年10月（個）投入+168.79%
- -151億7142万
- 2018年4月（個）投入-78.8%
- -32億1560万
- 2018年10月（個）投入-82.72%
- -5億5557万
- 2019年4月（個）投入+999.99%
- -66億3660万
- 2019年10月（個）投入-88.99%
- -7億3049万
- 2020年4月（個）投入+59.7%
- -11億6658万
- 2020年10月（個）投入+368.11%
- -54億6088万
- 2021年4月（個）投入+256.9%
- -194億8990万
- 2021年10月（個）投入-94.92%
- -9億9037万
- 2022年4月（個）投入+999.99%
- -283億8182万
- 2022年10月（個）投入-97.85%
- -6億977万
- 2023年4月（個）投入+999.99%
- -80億9376万
- 2023年10月（個）投入-86.89%
- -10億6076万
- 2024年4月（個）投入+999.99%
- -374億9192万
財務活動によるCF#3
- 2014年10月（個）返済還元
- -119億93万
- 2015年4月（個）資金調達
- 169億1366万
- 2015年10月（個）返済還元
- -58億2489万
- 2016年4月（個）返済還元
- -10億4575万
- 2016年10月（個）返済還元
- -42億3898万
- 2017年4月（個）返済還元
- -58億3448万
- 2017年10月（個）資金調達
- 116億8070万
- 2018年4月（個）返済還元
- -83億4010万
- 2018年10月（個）返済還元
- -39億1550万
- 2019年4月（個）返済還元
- -58億9978万
- 2019年10月（個）返済還元
- -39億7321万
- 2020年4月（個）返済還元
- -43億2399万
- 2020年10月（個）返済還元
- -5億7959万
- 2021年4月（個）資金調達
- 98億2728万
- 2021年10月（個）返済還元
- -53億605万
- 2022年4月（個）資金調達
- 93億8891万
- 2022年10月（個）返済還元
- -74億7926万
- 2023年4月（個）返済還元
- -50億294万
- 2023年10月（個）返済還元
- -72億651万
- 2024年4月（個）資金調達
- 317億5890万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年10月（個）
- 113億5922万
- 2015年4月（個） マイ転
- -150億8931万
- 2015年10月（個） プラ転
- 71億4247万
- 2016年4月（個） -79.95%
- 14億3177万
- 2016年10月（個） +206.79%
- 43億9252万
- 2017年4月（個） +19.73%
- 52億5895万
- 2017年10月（個） マイ転
- -103億9091万
- 2018年4月（個） プラ転
- 78億9029万
- 2018年10月（個） -51.08%
- 38億6017万
- 2019年4月（個） +78.03%
- 68億7209万
- 2019年10月（個） -35.26%
- 44億4887万
- 2020年4月（個） -9.25%
- 40億3730万
- 2020年10月（個） -60.32%
- 16億200万
- 2021年4月（個） マイ転
- -97億4061万
- 2021年10月（個） プラ転
- 91億1581万
- 2022年4月（個） マイ転
- -78億1066万
- 2022年10月（個） プラ転
- 48億8411万
- 2023年4月（個） -49.9%
- 24億4680万
- 2023年10月（個） +275.24%
- 91億8126万
- 2024年4月（個） マイ転
- -320億1146万
設備投資#5*
- 2014年10月
- -
- 2015年4月
- -
- 2015年10月
- -
- 2016年4月
- -
- 2016年10月（個）
- -1370万
- 2017年4月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年4月
- -
- 2018年10月
- -
- 2019年4月
- -
- 2019年10月
- -
- 2020年4月
- -
- 2020年10月
- -
- 2021年4月（個）減少-50.65%
- -676万
- 2021年10月
- -
- 2022年4月（個）増加+999.99%
- -227億9508万
- 2022年10月（個）減少-99.94%
- -1334万
- 2023年4月（個）増加+999.99%
- -1億8115万
- 2023年10月（個）減少-87.56%
- -2253万
- 2024年4月（個）増加+999.99%
- -33億5990万
現金等#6
- 2014年10月（個）
- 116億7170万
- 2015年4月（個） +15.63%
- 134億9604万
- 2015年10月（個） +9.76%
- 148億1361万
- 2016年4月（個） +2.61%
- 151億9964万
- 2016年10月（個） +1.01%
- 153億5318万
- 2017年4月（個） -3.75%
- 147億7765万
- 2017年10月（個） +8.73%
- 160億6745万
- 2018年4月（個） -2.8%
- 156億1764万
- 2018年10月（個） -0.35%
- 155億6231万
- 2019年4月（個） +6.25%
- 165億3462万
- 2019年10月（個） +2.88%
- 170億1028万
- 2020年4月（個） -1.69%
- 167億2359万
- 2020年10月（個） +6.11%
- 177億4600万
- 2021年4月（個） +0.49%
- 178億3267万
- 2021年10月（個） +21.36%
- 216億4244万
- 2022年4月（個） +7.29%
- 232億2070万
- 2022年10月（個） -11.18%
- 206億2555万
- 2023年4月（個） -12.39%
- 180億6941万
- 2023年10月（個） +10.93%
- 200億4417万
- 2024年4月（個） -1.26%
- 197億9160万
営業CFマージン
- 2014年10月（個）
- 176.17%
- 2015年4月（個）
- 78.63%
- 2015年10月（個）
- 133.69%
- 2016年4月（個）
- 54.14%
- 2016年10月（個）
- 56.56%
- 2017年4月（個）
- 129.13%
- 2017年10月（個）
- 55.3%
- 2018年4月（個）
- 121.31%
- 2018年10月（個）
- 48.42%
- 2019年4月（個）
- 135.88%
- 2019年10月（個）
- 55.82%
- 2020年4月（個）
- 56.26%
- 2020年10月（個）
- 74.58%
- 2021年4月（個）
- 85.01%
- 2021年10月（個）
- 94.12%
- 2022年4月（個）
- 163.4%
- 2022年10月（個）
- 51.74%
- 2023年4月（個）
- 85.37%
- 2023年10月（個）
- 84.08%
- 2024年4月（個）
- 47.75%