NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,223,344 | 4,359,794 |
| 減価償却費 | 1,664,526 | 1,740,663 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,516 | 2,034 |
| 投資口交付費償却 | 7,278 | 7,278 |
| 受取利息 | -103 | -1,869 |
| 未払分配金戻入 | -1,148 | -1,425 |
| 支払利息 | 525,266 | 624,304 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 100,760 | -192,465 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 125,606 | -47,388 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -394,454 | 394,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211,447 | 438,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,816 | -109,126 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,763 | 31,914 |
| その他 | -82,791 | 94,649 |
| 小計 | 6,066,934 | 7,341,789 |
| 利息の受取額 | 103 | 1,869 |
| 利息の支払額 | -589,166 | -585,654 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,587 | -3,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,480,458 | 6,754,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,359,458 | -247,224 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -34,619,624 | -1,189,476 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -5,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -2,122 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -35,808 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 59,921 | 20,111 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -106,412 | -34,341 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,129,068 | 484,618 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -594,971 | -729,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,491,925 | -1,739,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,700,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,700,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,050,000 | 6,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,250,000 | -6,250,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -4,540,158 | -4,220,588 |
| 投資口の発行による収入 | 9,516,224 | － |
| 投資口交付費の支出 | -17,165 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,758,900 | -4,220,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,566 | 794,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,791,603 | 20,585,735 |
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