NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,042,809 | 4,223,344 |
| 減価償却費 | 1,579,098 | 1,664,526 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,198 | 3,516 |
| 投資口交付費償却 | 4,417 | 7,278 |
| 受取利息 | -92 | -103 |
| 未払分配金戻入 | -887 | -1,148 |
| 支払利息 | 437,148 | 525,266 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -101,509 | 100,760 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -372,946 | 125,606 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,813 | -394,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 211,447 | -211,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,088 | 70,816 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,963 | 35,763 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,759,907 | － |
| その他 | 53,331 | -82,791 |
| 小計 | 10,672,786 | 6,066,934 |
| 利息の受取額 | 92 | 103 |
| 利息の支払額 | -427,858 | -589,166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,989 | 2,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,242,031 | 5,480,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,262 | -3,359,458 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -908,746 | -34,619,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -448 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 26,548 | 59,921 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -16,841 | -106,412 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 241,076 | 1,129,068 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -380,262 | -594,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,762 | -37,491,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 7,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 28,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,700,000 | -3,250,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 分配金の支払額 | -4,506,512 | -4,540,158 |
| 投資口の発行による収入 | － | 9,516,224 |
| 投資口交付費の支出 | － | -17,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,206,512 | 31,758,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,974,757 | -252,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,044,170 | 19,791,603 |
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