NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,007,853 | 5,042,809 |
| 減価償却費 | 1,561,393 | 1,579,098 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,968 | 4,198 |
| 投資口交付費償却 | 4,417 | 4,417 |
| 受取利息 | -98 | -92 |
| 未払分配金戻入 | -1,108 | -887 |
| 支払利息 | 428,679 | 437,148 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 34,604 | -101,509 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 638,017 | -372,946 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,813 | 3,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -377,419 | 211,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,350 | 43,088 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,818 | 8,963 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,759,907 | 3,759,907 |
| その他 | -25,361 | 53,331 |
| 小計 | 11,013,871 | 10,672,786 |
| 利息の受取額 | 98 | 92 |
| 利息の支払額 | -476,088 | -427,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,685 | -2,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,540,566 | 10,242,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,194 | -22,262 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,455,069 | -908,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -959 | -275 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 91,903 | 26,548 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -28,641 | -16,841 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 423,735 | 241,076 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -944,534 | -380,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,093,761 | -1,060,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,700,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,800,000 | -7,700,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,000,000 |
| 分配金の支払額 | -3,902,944 | -4,506,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,002,944 | -7,206,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,556,139 | 1,974,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,069,412 | 20,044,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
