NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,909,015 | 5,007,853 |
| 減価償却費 | 1,593,488 | 1,561,393 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,968 | 4,968 |
| 投資口交付費償却 | 4,417 | 4,417 |
| 受取利息 | -110 | -98 |
| 未払分配金戻入 | -1,155 | -1,108 |
| 支払利息 | 420,505 | 428,679 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -180,780 | 34,604 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -353,933 | 638,017 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 385,085 | -3,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 377,419 | -377,419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96,257 | -13,350 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -82,934 | -4,818 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,759,907 |
| その他 | 5,230 | -25,361 |
| 小計 | 5,984,958 | 11,013,871 |
| 利息の受取額 | 110 | 98 |
| 利息の支払額 | -489,252 | -476,088 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,931 | 2,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,493,885 | 10,540,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,238 | -180,194 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -588,472 | -7,455,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,108 | -959 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 9,130 | 91,903 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -61,236 | -28,641 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 373,727 | 423,735 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -329,574 | -944,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,773 | -8,093,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 8,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,300,000 | -15,800,000 |
| 分配金の支払額 | -5,679,264 | -3,902,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,479,264 | -5,002,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,595,152 | -2,556,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,625,552 | 18,069,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
