NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,473,146 | 5,682,862 |
| 減価償却費 | 1,528,623 | 1,590,929 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,968 | 4,968 |
| 投資口交付費償却 | － | 4,417 |
| 受取利息 | -94 | -113 |
| 未払分配金戻入 | -1,760 | -773 |
| 支払利息 | 432,618 | 423,539 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -153,745 | -93,215 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 374,363 | 333,899 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 391,606 | -385,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 383,649 | -383,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,907 | -7,128 |
| 契約負債の増減額 | 1,800,000 | -1,800,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -352,459 | 37,795 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,590,909 | 15,551,444 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 32,475 |
| その他 | 48,873 | -16,026 |
| 小計 | 10,546,606 | 20,976,340 |
| 利息の受取額 | 94 | 113 |
| 利息の支払額 | -441,743 | -403,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,238 | -1,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,106,196 | 20,571,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -22,795,083 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -650,534 | -6,865,267 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,252 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -8,828 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 1,565,554 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -39,151 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 383,096 | 717,865 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -714,111 | -958,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -990,377 | -28,381,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 11,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -14,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400,000 | 9,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,400,000 | -4,950,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -3,343 | － |
| 分配金の支払額 | -5,302,708 | -4,122,273 |
| 投資口の発行による収入 | － | 12,287,696 |
| 投資口交付費の支出 | － | -26,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,306,052 | 9,388,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,809,766 | 1,578,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,642,445 | 23,220,704 |
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