NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,300,405 | 4,473,146 |
| 減価償却費 | 1,514,990 | 1,528,623 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,391 | 4,968 |
| 受取利息 | -90 | -94 |
| 未払分配金戻入 | -798 | -1,760 |
| 支払利息 | 404,922 | 432,618 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -423,758 | -153,745 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 197,676 | 374,363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -391,606 | 391,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,437 | 383,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -199,592 | 25,907 |
| 契約負債の増減額 | － | 1,800,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 390,255 | -352,459 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,623,974 | 1,590,909 |
| その他 | -131,119 | 48,873 |
| 小計 | 10,213,211 | 10,546,606 |
| 利息の受取額 | 90 | 94 |
| 利息の支払額 | -455,988 | -441,743 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,018 | 1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,749,294 | 10,106,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,001,780 | -650,534 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -13,253,446 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,765 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -179,639 | -8,828 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,433,777 | 383,096 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -482,051 | -714,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,489,905 | -990,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,200,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000,000 | 7,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -7,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,200,000 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -2,500,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -25,961 | -3,343 |
| 分配金の支払額 | -3,846,750 | -5,302,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,827,288 | -5,306,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,677 | 3,809,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,832,679 | 21,642,445 |
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