NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,852,383 | 5,300,405 |
| 減価償却費 | 1,456,926 | 1,514,990 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,280 | 3,391 |
| 受取利息 | -80 | -90 |
| 未払分配金戻入 | -763 | -798 |
| 支払利息 | 391,846 | 404,922 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -20,330 | -423,758 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 207,599 | 197,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -391,606 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,760 | -75,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72,763 | -199,592 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 532 | 390,255 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,580,914 | 3,623,974 |
| その他 | 46,077 | -131,119 |
| 小計 | 7,399,862 | 10,213,211 |
| 利息の受取額 | 80 | 90 |
| 利息の支払額 | -341,762 | -455,988 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,703 | -8,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,062,883 | 9,749,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,759,745 | -7,001,780 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -13,253,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,765 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -179,639 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 458,567 | 1,433,777 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -159,704 | -482,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,460,883 | -19,489,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,200,000 | 3,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -5,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 5,200,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -2,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -25,961 |
| 分配金の支払額 | -3,779,594 | -3,846,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,594 | 9,827,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,022,405 | 86,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,746,001 | 17,832,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
