NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,886,884 | 5,117,025 |
| 減価償却費 | 1,668,934 | 1,654,625 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,034 | 2,034 |
| 投資口交付費償却 | 2,860 | 2,860 |
| 受取利息 | -19,053 | -52,374 |
| 未払分配金戻入 | -1,634 | -2,204 |
| 支払利息 | 689,624 | 692,382 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -239,859 | 37,877 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 25,278 | 87,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,959 | -130,343 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -72,475 | 12,128 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,956 | -11,022 |
| 信託有形固定資産除却損 | 11,253 | 4,558 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 8,263,054 | 2,084,271 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 6,035 | － |
| その他 | 908 | -189,762 |
| 小計 | 14,177,843 | 9,309,389 |
| 信託有形固定資産除却損 | 11,253 | 4,558 |
| 利息の受取額 | 19,053 | 34,991 |
| 利息の支払額 | -628,538 | -692,443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,226 | -7,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,562,130 | 8,644,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,349 | -565,971 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -873,786 | -2,388,158 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -247 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -6,952 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,011 | 198,293 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,986 | -133,197 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 162,056 | 207,135 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -683,029 | -144,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443,468 | -2,833,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,700,000 | -6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 8,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300,000 | -8,300,000 |
| 分配金の支払額 | -4,556,536 | -4,609,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,256,536 | -4,609,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,862,126 | 1,202,065 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,902,937 | 28,105,002 |
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