NTT都市開発リート投資法人（8956）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,556,391 | 3,886,884 |
| 減価償却費 | 1,763,963 | 1,668,934 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,034 | 2,034 |
| 投資口交付費償却 | 2,860 | 2,860 |
| 受取利息 | -9,450 | -19,053 |
| 未払分配金戻入 | -1,093 | -1,634 |
| 支払利息 | 647,917 | 689,624 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 223,833 | -239,859 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 281,421 | 25,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -199,758 | -55,959 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,493 | -72,475 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -71,507 | 9,956 |
| 信託有形固定資産除却損 | 4,204 | 11,253 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 5,996,002 | 8,263,054 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 6,035 |
| その他 | -196,978 | 908 |
| 小計 | 12,986,349 | 14,177,843 |
| 信託有形固定資産除却損 | 4,204 | 11,253 |
| 利息の受取額 | 9,450 | 19,053 |
| 利息の支払額 | -614,277 | -628,538 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,123 | -6,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,372,398 | 13,562,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,287 | -60,349 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,315,564 | -873,786 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -479 | -247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -136 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 62,944 | 14,011 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -49,862 | -1,986 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 284,377 | 162,056 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -543,455 | -683,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,906,856 | -1,443,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,700,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,700,000 | -3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -3,300,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -1,656,228 | － |
| 分配金の支払額 | -4,354,238 | -4,556,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,010,467 | -6,256,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,075 | 5,862,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,040,810 | 26,902,937 |
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