有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資を行ない安定した収益の確保を目指して安定運用を行ないます。あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
◆毎日、お申込み・ご換金※が可能です。

2016/05/27 9:08

#2 投資対象（連結）

コマーシャル・ペーパー2016/05/27 9:08

#3 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	コマーシャル・ペーパー
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
3.その他	現先取引
	現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。
	計算期間
	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 9月 1日から平成28年 2月29日までとなっております。

2016/05/27 9:08