損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)

第23期

資料

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)で絞込み

個別

2013年9月20日: 3億6397万
2014年3月20日 -7.71%: 3億3591万

個別

2013年9月20日: 3億6397万
2014年3月20日 -7.71%: 3億3591万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	1,475,398,186	1,354,785,034
負債純資産合計	1,794,490,611	1,813,486,455

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/19 9:00

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