損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,991,311 | 3,694,549 |
| 親投資信託受益証券 | 359,985,849 | 332,224,625 |
| 流動資産計 | 363,977,160 | 335,919,174 |
| 資産の部合計 | 363,977,160 | 335,919,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 763,655 | 689,468 |
| 未払解約金 | － | 724,600 |
| 未払受託者報酬 | 19,366 | 16,419 |
| 未払委託者報酬 | 419,816 | 355,833 |
| その他未払費用 | 2,250 | 1,906 |
| 流動負債計 | 1,205,087 | 1,788,226 |
| 負債の部合計 | 1,205,087 | 1,788,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,103,541 | 459,645,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,331,468 | -125,514,633 |
| 純資産の部合計 | 362,772,073 | 334,130,948 |
| 負債・純資産合計 | 363,977,160 | 335,919,174 |
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