損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,898,241 | 3,991,311 |
| 親投資信託受益証券 | 382,625,599 | 359,985,849 |
| 流動資産合計 | 388,523,840 | 363,977,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 388,523,840 | 363,977,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 817,490 | 763,655 |
| 未払受託者報酬 | 19,342 | 19,366 |
| 未払委託者報酬 | 419,325 | 419,816 |
| その他未払費用 | 2,249 | 2,250 |
| 流動負債合計 | 1,258,406 | 1,205,087 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,258,406 | 1,205,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,993,670 | 509,103,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -157,728,236 | -146,331,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 387,265,434 | 362,772,073 |
| 負債純資産合計 | 388,523,840 | 363,977,160 |
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