損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,216,668 | 5,898,241 |
| 親投資信託受益証券 | 360,968,675 | 382,625,599 |
| 流動資産合計 | 366,185,343 | 388,523,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 366,185,343 | 388,523,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 920,849 | 817,490 |
| 未払受託者報酬 | 19,752 | 19,342 |
| 未払委託者報酬 | 428,013 | 419,325 |
| その他未払費用 | 2,296 | 2,249 |
| 流動負債合計 | 1,370,910 | 1,258,406 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,370,910 | 1,258,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,899,395 | 544,993,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -249,084,962 | -157,728,236 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 364,814,433 | 387,265,434 |
| 負債純資産合計 | 366,185,343 | 388,523,840 |
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