有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【提出】
- 2012年12月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,155,850 | 5,216,668 |
| 親投資信託受益証券 | 434,354,277 | 360,968,675 |
| 流動資産合計 | 438,510,127 | 366,185,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 438,510,127 | 366,185,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,719,595 | 920,849 |
| 未払解約金 | 6 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,196 | 19,752 |
| 未払委託者報酬 | 481,058 | 428,013 |
| その他未払費用 | 2,580 | 2,296 |
| 流動負債合計 | 2,225,435 | 1,370,910 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,225,435 | 1,370,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,838,057 | 613,899,395 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -251,553,365 | -249,084,962 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 436,284,692 | 364,814,433 |
| 負債純資産合計 | 438,510,127 | 366,185,343 |
