有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【提出】
- 2012年6月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,900,126 | 4,155,850 |
親投資信託受益証券 | 451,208,483 | 434,354,277 |
流動資産合計 | 458,108,609 | 438,510,127 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 458,108,609 | 438,510,127 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,905,823 | 1,719,595 |
未払解約金 | 2 | 6 |
未払受託者報酬 | 22,916 | 22,196 |
未払委託者報酬 | 496,703 | 481,058 |
その他未払費用 | 2,663 | 2,580 |
流動負債合計 | 2,428,107 | 2,225,435 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,428,107 | 2,225,435 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 762,329,336 | 687,838,057 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -306,648,834 | -251,553,365 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 455,680,502 | 436,284,692 |
負債純資産合計 | 458,108,609 | 438,510,127 |