損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,900,126 | 4,155,850 |
| 親投資信託受益証券 | 451,208,483 | 434,354,277 |
| 流動資産合計 | 458,108,609 | 438,510,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 458,108,609 | 438,510,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,905,823 | 1,719,595 |
| 未払解約金 | 2 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 22,916 | 22,196 |
| 未払委託者報酬 | 496,703 | 481,058 |
| その他未払費用 | 2,663 | 2,580 |
| 流動負債合計 | 2,428,107 | 2,225,435 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,428,107 | 2,225,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 762,329,336 | 687,838,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -306,648,834 | -251,553,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 455,680,502 | 436,284,692 |
| 負債純資産合計 | 458,108,609 | 438,510,127 |
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