損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,360,921 | 6,900,126 |
| 親投資信託受益証券 | 517,106,050 | 451,208,483 |
| 流動資産合計 | 522,466,971 | 458,108,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 522,466,971 | 458,108,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,076,850 | 1,905,823 |
| 未払解約金 | － | 2 |
| 未払受託者報酬 | 26,405 | 22,916 |
| 未払委託者報酬 | 572,203 | 496,703 |
| その他未払費用 | 3,072 | 2,663 |
| 流動負債合計 | 2,678,530 | 2,428,107 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,678,530 | 2,428,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,740,005 | 762,329,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -310,951,564 | -306,648,834 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 519,788,441 | 455,680,502 |
| 負債純資産合計 | 522,466,971 | 458,108,609 |
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