有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,360,921 | 6,900,126 |
親投資信託受益証券 | 517,106,050 | 451,208,483 |
流動資産合計 | 522,466,971 | 458,108,609 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 522,466,971 | 458,108,609 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,076,850 | 1,905,823 |
未払解約金 | - | 2 |
未払受託者報酬 | 26,405 | 22,916 |
未払委託者報酬 | 572,203 | 496,703 |
その他未払費用 | 3,072 | 2,663 |
流動負債合計 | 2,678,530 | 2,428,107 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,678,530 | 2,428,107 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 830,740,005 | 762,329,336 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -310,951,564 | -306,648,834 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 519,788,441 | 455,680,502 |
負債純資産合計 | 522,466,971 | 458,108,609 |