損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,694,549 | 3,707,685 |
| 親投資信託受益証券 | 332,224,625 | 332,460,877 |
| 流動資産計 | 335,919,174 | 336,168,562 |
| 資産の部合計 | 335,919,174 | 336,168,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 689,468 | 429,879 |
| 未払解約金 | 724,600 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 16,419 | 19,434 |
| 未払委託者報酬 | 355,833 | 421,239 |
| その他未払費用 | 1,906 | 2,258 |
| 流動負債計 | 1,788,226 | 872,816 |
| 負債の部合計 | 1,788,226 | 872,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,645,581 | 429,879,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,514,633 | -94,583,424 |
| 純資産の部合計 | 334,130,948 | 335,295,746 |
| 負債・純資産合計 | 335,919,174 | 336,168,562 |
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