損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)で絞込み

個別

2014年3月20日: 3億3591万
2014年9月22日 +0.07%: 3億3616万

個別

2014年3月20日: 3億3591万
2014年9月22日 +0.07%: 3億3616万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	1,354,785,034	1,291,518,553
負債純資産合計	1,813,486,455	1,782,666,385

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/19 9:06

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