損保ジャパンーTCW・MBSファンド(毎月分配型)

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)で絞込み

個別

2015年9月24日: 3億3881万
2016年3月22日 -10.66%: 3億269万

個別

2015年9月24日: 3億3881万
2016年3月22日 -10.66%: 3億269万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
純資産合計	1,228,584,534	1,100,788,230
負債純資産合計	1,647,939,829	1,295,657,085

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/17 9:03

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